SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS USD
- % 20261,22%
- Ranking257/413
- Fecha05/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 68,506886 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.017,49
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,22% | -8,63% | 3,23% | -2,14% |
| Categoría | 1,40% | -3,93% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 257/413 | 329/426 | 282/414 | 358/405 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,81% | 0,21% | -6,60% | -6,50% |
| Categoría | 1,39% | 0,95% | -2,16% | 4,44% |
| Ranking | 152/413 | 337/412 | 328/410 | 349/390 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,82%
Ranking: 339/426
Quintil: 4
Volatilidad: 8,03%
Ranking: 97/426
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2229747808
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
