SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,17%
• Ranking 235/342
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,724477 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.358,85

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,17%	-8,62%	3,20%	-2,14%	-13,66%
Categoría	1,24%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	235/342	266/340	226/331	300/323	240/317
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,05%	-1,33%	-0,16%	-7,82%	-16,73%
Categoría	1,34%	-0,05%	2,34%	4,32%	3,73%
Ranking	224/342	292/342	266/338	294/322	274/312
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 247/340

Quintil: 4

Volatilidad: 5,36%

Ranking: 156/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2229747980

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR