Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,19%
  • Ranking390/452
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,589291 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.005,35

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-10,19%3,20%-2,14%-13,66%3,30%
Categoría-5,80%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking390/452303/444387/435338/425297/397
Quintil54544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,34%-3,65%-7,52%-17,74%·
Categoría-0,72%-2,06%-1,96%-4,52%-4,97%
Ranking274/452279/452424/450399/426
Quintil4455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 416/449

Quintil: 5

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 281/449

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2229747980

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR