SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,94%
• Ranking 175/433
• Fecha 13/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,820929 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.591,91

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,94%	-8,62%	3,20%	-2,14%	-13,66%
Categoría	0,72%	-4,01%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	175/433	330/430	289/421	364/412	316/402
Quintil	3	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,90%	-1,02%	-8,29%	-7,73%	-16,94%
Categoría	1,00%	-0,07%	-3,90%	2,80%	2,02%
Ranking	241/433	360/432	318/430	346/413	334/373
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,73%

Ranking: 333/430

Quintil: 4

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 114/430

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2229747980

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR