SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,39%
• Ranking 318/436
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,856920 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.688,45

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,39%	3,20%	-2,14%	-13,66%	3,30%
Categoría	-3,73%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	318/436	296/428	371/419	323/409	293/381
Quintil	4	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,72%	3,12%	-5,28%	-13,24%	·
Categoría	0,62%	2,30%	-0,95%	-1,77%	-0,63%
Ranking	196/438	115/438	349/435	375/420
Quintil	3	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 363/436

Quintil: 5

Volatilidad: 8,13%

Ranking: 233/436

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2229747980

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR