SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,22%
• Ranking 258/413
• Fecha 05/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,845603 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.873,44

Fecha: 05/03/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,22%	-8,62%	3,20%	-2,14%	-13,66%
Categoría	1,40%	-3,93%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	258/413	328/426	284/414	359/405	316/401
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,79%	0,19%	-6,61%	-6,51%	-16,40%
Categoría	1,39%	0,95%	-2,16%	4,44%	2,80%
Ranking	157/413	340/412	333/410	350/390	341/380
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,82%

Ranking: 340/426

Quintil: 4

Volatilidad: 8,04%

Ranking: 93/426

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2229747980

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR