Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,19%
- Ranking390/452
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,589291 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.005,35
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -10,19% | 3,20% | -2,14% | -13,66% | 3,30% |
Categoría | -5,80% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
Ranking | 390/452 | 303/444 | 387/435 | 338/425 | 297/397 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -1,34% | -3,65% | -7,52% | -17,74% | · |
Categoría | -0,72% | -2,06% | -1,96% | -4,52% | -4,97% |
Ranking | 274/452 | 279/452 | 424/450 | 399/426 | |
Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 416/449
Quintil: 5
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 281/449
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2229747980
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR