SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD
- % 2026-0,17%
- Ranking235/342
- Fecha11/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,724477 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.358,85
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,17% | -8,62% | 3,20% | -2,14% |
| Categoría | 1,24% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 235/342 | 266/340 | 226/331 | 300/323 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,05% | -1,33% | -0,16% | -7,82% |
| Categoría | 1,34% | -0,05% | 2,34% | 4,32% |
| Ranking | 224/342 | 292/342 | 266/338 | 294/322 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 247/340
Quintil: 4
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 156/340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2229747980
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
