SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,02%
• Ranking 141/452
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 43,067910 EUR

Patrimonio (miles de euros): 318,68

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-5,02%	-6,05%	-2,64%	-19,41%	-2,97%
Categoría	-5,60%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	141/452	439/444	399/435	407/424	374/396
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,70%	-4,46%	-10,16%	-19,91%	·
Categoría	-0,80%	-4,34%	-2,25%	-1,71%	-5,06%
Ranking	190/452	144/452	439/449	413/425
Quintil	3	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 443/447

Quintil: 5

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 15/447

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2229748012

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR