SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,30%
• Ranking 3/403
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,005959 EUR

Patrimonio (miles de euros): 161,58

Fecha: 07/09/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	5,30%	-1,55%	-6,05%	-2,64%	-19,41%
Categoría	0,09%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	3/403	100/375	330/332	304/319	302/314
Quintil	1	2	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,90%	-0,45%	7,30%	3,70%	-23,07%
Categoría	-0,87%	-0,11%	0,49%	3,53%	0,39%
Ranking	3/410	238/410	4/392	182/331	296/313
Quintil	1	3	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 3/390

Quintil: 1

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 24/390

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2229748012

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR