SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,70%
• Ranking 2/413
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,631931 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104,69

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	6,70%	-1,55%	-6,05%	-2,64%	-19,41%
Categoría	0,80%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	2/413	111/425	409/414	369/405	385/401
Quintil	1	2	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,81%	7,76%	2,28%	-4,30%	-24,18%
Categoría	1,13%	-0,44%	-4,31%	3,09%	3,10%
Ranking	2/413	2/412	81/410	283/391	371/381
Quintil	1	1	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 96/425

Quintil: 2

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 303/425

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2229748012

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR