SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS AUD (HEDGED)
- % 2025-5,02%
- Ranking141/452
- Fecha26/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 43,067910 EUR
Patrimonio (miles de euros):318,68
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -5,02% | -6,05% | -2,64% | -19,41% |
| Categoría | -5,60% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 141/452 | 439/444 | 399/435 | 407/424 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,70% | -4,46% | -10,16% | -19,91% |
| Categoría | -0,80% | -4,34% | -2,25% | -1,71% |
| Ranking | 190/452 | 144/452 | 439/449 | 413/425 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,58%
Ranking: 443/447
Quintil: 5
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 15/447
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2229748012
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
