Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2024-1,79%
- Ranking354/370
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Eonia Cap 7D RI EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 117,056000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,71
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,79% | 5,14% | · | · | · |
| Categoría | 1,15% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 354/370 | 39/330 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -5,76% | -4,47% | 2,11% | · | · |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 4,07% | 1,28% | 2,66% |
| Ranking | 375/375 | 372/372 | 308/347 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 5/363
Quintil: 1
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 43/363
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285043
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
