UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HD GBP

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,56%
• Ranking 38/350
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 126,487000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,26

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,56%	0,04%	5,48%	5,14%	·
Categoría	0,32%	2,37%	3,92%	3,91%	-3,71%
Ranking	38/350	302/343	25/336	39/309	-
Quintil	1	5	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,28%	2,15%	0,72%	11,69%	·
Categoría	0,27%	0,54%	2,28%	9,88%	6,46%
Ranking	343/350	4/349	277/340	55/303
Quintil	5	1	5	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 260/354

Quintil: 4

Volatilidad: 3,60%

Ranking: 33/353

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2258285043

Fecha de constitución: 04/04/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR