Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,79%
- Ranking342/378
- Fecha07/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,735000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,25
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,79% | 5,48% | 5,14% | · | · |
| Categoría | 0,94% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 342/378 | 26/363 | 40/326 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,98% | -0,97% | 6,59% | 7,20% | · |
| Categoría | 0,35% | 0,53% | 3,81% | 7,60% | 7,54% |
| Ranking | 24/381 | 340/379 | 7/365 | 158/302 | |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 360/375
Quintil: 5
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 20/375
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285043
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
