Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HD GBP
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,69%
- Ranking324/352
- Fecha10/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,864000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,25
Fecha: 10/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,69% | 5,48% | 5,14% | · | · |
| Categoría | 12.897,22% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 324/352 | 25/340 | 39/309 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,24% | 0,79% | 1,37% | 9,33% | · |
| Categoría | 12.668,57% | 12.709,88% | 12.997,35% | 14.087,03% | 13.449,57% |
| Ranking | 351/358 | 56/356 | 275/349 | 184/292 | |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 318/359
Quintil: 5
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 27/359
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285043
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
