UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HD GBP
- % 20260,56%
- Ranking38/350
- Fecha05/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,487000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,26
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,56% | 0,04% | 5,48% | 5,14% |
| Categoría | 0,32% | 2,37% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 38/350 | 302/343 | 25/336 | 39/309 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,28% | 2,15% | 0,72% | 11,69% |
| Categoría | 0,27% | 0,54% | 2,28% | 9,88% |
| Ranking | 343/350 | 4/349 | 277/340 | 55/303 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 260/354
Quintil: 4
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 33/353
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285043
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
