M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,94%
• Ranking 1456/3337
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,579300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.246,33

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,94%	0,79%	20,23%	7,83%	-3,86%
Categoría	13,03%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1456/3337	2203/3130	982/2882	2309/2713	192/2510
Quintil	3	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,38%	4,46%	19,08%	39,62%	47,66%
Categoría	1,06%	3,18%	19,87%	53,09%	56,46%
Ranking	812/3439	697/3423	1193/3277	1409/2733	818/2417
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 1258/3304

Quintil: 2

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 3089/3303

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576665

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR