M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,79%
• Ranking 2207/2696
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,147100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.188,53

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,79%	20,23%	7,83%	-3,86%	·
Categoría	1,10%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	2207/2696	854/2581	2116/2499	162/2349	-
Quintil	5	2	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,96%	1,01%	5,36%	17,03%	·
Categoría	2,28%	3,31%	11,18%	29,88%	73,84%
Ranking	1893/2750	1870/2736	1707/2642	1374/2452
Quintil	4	4	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1852/2651

Quintil: 4

Volatilidad: 14,23%

Ranking: 1234/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576665

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR