M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,72%
• Ranking 2271/2724
• Fecha 25/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,294800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.989,30

Fecha: 25/11/2025

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,72%	20,23%	7,83%	-3,86%	·
Categoría	5,70%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	2271/2724	863/2606	2144/2520	164/2364	-
Quintil	5	2	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,24%	1,09%	-3,07%	19,46%	·
Categoría	-0,67%	3,79%	4,64%	41,33%	67,83%
Ranking	361/2790	1875/2785	1976/2720	1808/2495
Quintil	1	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 2374/2703

Quintil: 5

Volatilidad: 14,08%

Ranking: 1454/2701

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576665

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR