M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J DIS
- % 202611,94%
- Ranking1456/3337
- Fecha03/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,579300 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.246,33
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,94% | 0,79% | 20,23% | 7,83% |
| Categoría | 13,03% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1456/3337 | 2203/3130 | 982/2882 | 2309/2713 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,38% | 4,46% | 19,08% | 39,62% |
| Categoría | 1,06% | 3,18% | 19,87% | 53,09% |
| Ranking | 812/3439 | 697/3423 | 1193/3277 | 1409/2733 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 1258/3304
Quintil: 2
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 3089/3303
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576665
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
