M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,60%
• Ranking 1880/2696
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,903000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 339.503,52

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,60%	23,86%	10,92%	-1,10%	·
Categoría	1,10%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	1880/2696	536/2581	1774/2499	99/2349	-
Quintil	4	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,78%	1,84%	8,72%	27,85%	·
Categoría	2,28%	3,31%	11,18%	29,88%	73,84%
Ranking	1323/2750	1549/2736	1186/2642	720/2452
Quintil	3	3	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1307/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 13,96%

Ranking: 1360/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR