M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,42%
• Ranking 1720/2724
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,518900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 315.462,36

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,42%	23,86%	10,92%	-1,10%	·
Categoría	6,35%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	1720/2724	544/2606	1801/2520	100/2364	-
Quintil	4	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,43%	4,34%	1,80%	33,46%	·
Categoría	-0,72%	4,95%	5,24%	41,18%	68,49%
Ranking	14/2790	1208/2785	1431/2720	1016/2497
Quintil	1	3	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1416/2734

Quintil: 3

Volatilidad: 13,73%

Ranking: 1170/2727

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR