M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,67%
• Ranking 1444/2759
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,137700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 158.907,73

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,67%	4,02%	23,86%	10,92%	-1,10%
Categoría	9,57%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	1444/2759	1457/2736	555/2628	1823/2543	102/2389
Quintil	3	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,89%	1,98%	16,60%	41,23%	64,64%
Categoría	4,89%	8,14%	19,89%	52,93%	62,83%
Ranking	2211/2762	2203/2713	1258/2743	1181/2499	493/2229
Quintil	5	5	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 1148/2811

Quintil: 3

Volatilidad: 8,55%

Ranking: 2536/2809

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR