M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,86%
• Ranking 273/2714
• Fecha 03/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,849500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 321.454,15

Fecha: 03/03/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,86%	4,02%	23,86%	10,92%	-1,10%
Categoría	0,90%	7,15%	21,35%	16,60%	-13,43%
Ranking	273/2714	1431/2697	547/2592	1788/2508	100/2354
Quintil	1	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,69%	8,31%	8,09%	40,98%	·
Categoría	-0,83%	1,30%	6,21%	44,67%	62,10%
Ranking	815/2705	168/2714	771/2652	796/2454
Quintil	2	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 999/2722

Quintil: 2

Volatilidad: 13,58%

Ranking: 905/2721

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR