M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,57%
• Ranking 945/2738
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,758200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.203,68

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,57%	4,02%	23,86%	10,92%	-1,10%
Categoría	11,24%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	945/2738	1460/2693	552/2583	1795/2499	104/2350
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,12%	5,11%	21,54%	46,59%	69,57%
Categoría	0,11%	7,51%	20,13%	52,15%	59,40%
Ranking	211/2747	1501/2743	743/2730	866/2501	304/2239
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 1355/2777

Quintil: 3

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 2490/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR