M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,70%
• Ranking 582/2777
• Fecha 16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,664800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 256.847,79

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,70%	4,02%	23,86%	10,92%	-1,10%
Categoría	2,44%	7,14%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	582/2777	1444/2720	556/2619	1808/2537	101/2378
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,38%	0,26%	27,01%	41,36%	64,01%
Categoría	2,66%	-0,55%	25,34%	47,86%	52,95%
Ranking	2035/2731	1052/2778	805/2750	924/2520	278/2203
Quintil	4	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 848/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 11,98%

Ranking: 1224/2782

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR