M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,58%
• Ranking 1286/2726
• Fecha 15/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,753500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 346.122,29

Fecha: 15/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,58%	23,86%	10,92%	-1,10%	·
Categoría	-2,86%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,42%
Ranking	1286/2726	540/2611	1785/2527	99/2373	-
Quintil	3	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,23%	-0,57%	7,16%	36,13%	·
Categoría	-1,32%	1,55%	4,83%	41,59%	73,28%
Ranking	441/2741	2129/2730	441/2663	955/2447
Quintil	1	4	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 487/2670

Quintil: 1

Volatilidad: 14,10%

Ranking: 1293/2670

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR