M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC
- % 202611,57%
- Ranking945/2738
- Fecha22/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,758200 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.203,68
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,57% | 4,02% | 23,86% | 10,92% |
| Categoría | 11,24% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 945/2738 | 1460/2693 | 552/2583 | 1795/2499 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,12% | 5,11% | 21,54% | 46,59% |
| Categoría | 0,11% | 7,51% | 20,13% | 52,15% |
| Ranking | 211/2747 | 1501/2743 | 743/2730 | 866/2501 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 1355/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 2490/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576749
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
