Informe del fondo de inversión
FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND W-H1 (YDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,61%
- Ranking2066/2089
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total invirtiendo en valores de renta variable y de deuda, teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones y construir la cartera. Dentro del componente de renta variable global, el Fondo puede invertir en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos en mercados desarrollados de todo el mundo. Dentro del componente de renta fija, el Fondo puede invertir en títulos de deuda de tipo fijo y variable y obligaciones de deuda de gobiernos, emisores relacionados con el gobierno o emisores corporativos de todo el mundo, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que estén denominados en euros.
Referencia:50% MSCI World Index-NR EUR + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,954951 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/05/2025
1 día: -1,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -11,61% | 20,00% | 9,75% | -8,81% | · |
| Categoría | -0,12% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 2066/2089 | 90/2001 | 501/1957 | 556/1861 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,19% | -13,18% | -0,69% | 12,13% | · |
| Categoría | 4,88% | -2,73% | 3,70% | 7,14% | 18,27% |
| Ranking | 663/2117 | 2071/2100 | 1583/2028 | 760/1910 | |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1623/2044
Quintil: 4
Volatilidad: 15,77%
Ranking: 62/2042
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2319534181
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
