Informe del fondo de inversión
FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND W-H1 (YDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,02%
- Ranking783/2087
- Fecha09/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total invirtiendo en valores de renta variable y de deuda, teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones y construir la cartera. Dentro del componente de renta variable global, el Fondo puede invertir en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos en mercados desarrollados de todo el mundo. Dentro del componente de renta fija, el Fondo puede invertir en títulos de deuda de tipo fijo y variable y obligaciones de deuda de gobiernos, emisores relacionados con el gobierno o emisores corporativos de todo el mundo, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que estén denominados en euros.
Referencia:50% MSCI World Index-NR EUR + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,540891 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,02% | -8,26% | 20,00% | 9,75% | -8,81% |
| Categoría | 0,78% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 783/2087 | 1986/2037 | 83/1943 | 474/1894 | 537/1803 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,78% | 1,12% | -0,92% | 18,86% | · |
| Categoría | -0,98% | 1,21% | 6,93% | 20,71% | 13,11% |
| Ranking | 213/2091 | 1187/2082 | 1865/2051 | 1051/1893 | |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 2022/2066
Quintil: 5
Volatilidad: 15,20%
Ranking: 76/2064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2319534181
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
