Informe del fondo de inversión

FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND W-H1 (YDIS) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,94%
  • Ranking2061/2084
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total invirtiendo en valores de renta variable y de deuda, teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones y construir la cartera. Dentro del componente de renta variable global, el Fondo puede invertir en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos en mercados desarrollados de todo el mundo. Dentro del componente de renta fija, el Fondo puede invertir en títulos de deuda de tipo fijo y variable y obligaciones de deuda de gobiernos, emisores relacionados con el gobierno o emisores corporativos de todo el mundo, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que estén denominados en euros.

Referencia:50% MSCI World Index-NR EUR + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,805095 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-12,94%20,00%9,75%-8,81%·
Categoría0,53%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking2061/208490/1991498/1947551/1851-
Quintil5122-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,86%-0,37%-4,48%7,15%·
Categoría0,25%7,12%3,77%9,02%15,63%
Ranking1972/21262008/21181809/20291197/1912
Quintil5554-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 1842/2036

Quintil: 5

Volatilidad: 16,00%

Ranking: 56/2036

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2319534181

Fecha de constitución: 15/07/2021

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR