FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND W-H1 (YDIS) USD
- % 2025-13,17%
- Ranking2069/2083
- Fecha20/06/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total invirtiendo en valores de renta variable y de deuda, teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones y construir la cartera. Dentro del componente de renta variable global, el Fondo puede invertir en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos en mercados desarrollados de todo el mundo. Dentro del componente de renta fija, el Fondo puede invertir en títulos de deuda de tipo fijo y variable y obligaciones de deuda de gobiernos, emisores relacionados con el gobierno o emisores corporativos de todo el mundo, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que estén denominados en euros.
Referencia:50% MSCI World Index-NR EUR + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,778550 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -13,17% | 20,00% | 9,75% | -8,81% |
| Categoría | -0,40% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 2069/2083 | 90/1990 | 499/1946 | 551/1850 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -3,32% | -7,48% | -5,74% | 14,91% |
| Categoría | -0,54% | -0,25% | 2,89% | 10,61% |
| Ranking | 2084/2123 | 2055/2101 | 1857/2030 | 796/1909 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1523/2036
Quintil: 4
Volatilidad: 16,18%
Ranking: 58/2035
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2319534181
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
