Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS-A (ACC) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICASRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,14%
- Ranking25/59
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones crediticias mínimas de B- o equivalente en el momento de su adquisición. El Subfondo se distribuirá entre bonos con grado de inversión (calificaciones mínimas de BBB- o equivalente) y bonos de alto rendimiento (calificaciones mínimas de B- o equivalente). No hay restricciones en cuanto a la proporción de una u otra clasificación. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.
Referencia:80% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 20% NBP Nordic HY Aggregated Index
Última valoración
Valor liquidativo: 117,160400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.234,76
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | 1,14% | 3,99% | 7,61% | 7,16% | -4,67% |
| Categoría | 4,09% | 3,08% | 2,94% | 2,53% | -9,28% |
| Ranking | 25/59 | 33/59 | 2/59 | 2/55 | 11/55 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | 0,05% | -0,39% | 1,55% | 15,98% | 15,55% |
| Categoría | 2,60% | 2,10% | 3,55% | 17,09% | 2,28% |
| Ranking | 57/59 | 55/59 | 29/59 | 30/59 | 10/59 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 24/59
Quintil: 3
Volatilidad: 1,67%
Ranking: 56/59
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2319925967
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
