DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS RETAIL A (EUR)
- % 20260,51%
- Ranking65/235
- Fecha15/04/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones crediticias mínimas de B- o equivalente en el momento de su adquisición. El Subfondo se distribuirá entre bonos con grado de inversión (calificaciones mínimas de BBB- o equivalente) y bonos de alto rendimiento (calificaciones mínimas de B- o equivalente). No hay restricciones en cuanto a la proporción de una u otra clasificación. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.
Referencia:80% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged) and 20% NBP Nordic HY Aggregated Index
Última valoración
Valor liquidativo: 116,425800 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.781,37
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,51% | 3,99% | 7,61% | 7,16% |
| Categoría | -0,14% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 65/235 | 36/234 | 41/233 | 91/221 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,23% | 4,33% | 18,24% |
| Categoría | -0,71% | -0,41% | 1,79% | 13,81% |
| Ranking | 76/220 | 47/235 | 29/235 | 33/229 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 52/234
Quintil: 2
Volatilidad: 1,25%
Ranking: 224/234
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2319925967
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
