DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS RETAIL A (EUR)
- % 20252,07%
- Ranking40/242
- Fecha11/06/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones crediticias mínimas de B- o equivalente en el momento de su adquisición. El Subfondo se distribuirá entre bonos con grado de inversión (calificaciones mínimas de BBB- o equivalente) y bonos de alto rendimiento (calificaciones mínimas de B- o equivalente). No hay restricciones en cuanto a la proporción de una u otra clasificación. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.
Referencia:80% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged) and 20% NBP Nordic HY Aggregated Index
Última valoración
Valor liquidativo: 113,696500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.410,90
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,07% | 7,61% | 7,16% | -4,67% |
| Categoría | 0,98% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 40/242 | 40/241 | 98/230 | 27/226 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,76% | 1,13% | 5,85% | 16,65% |
| Categoría | 0,50% | 2,42% | 5,63% | 11,70% |
| Ranking | 100/243 | 162/242 | 57/242 | 35/233 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 70/241
Quintil: 2
Volatilidad: 1,52%
Ranking: 214/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2319925967
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
