DNB FUND - NORDIC INVESTMENT GRADE RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,38%
• Ranking 183/220
• Fecha 30/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de BBB- o una calidad crediticia equivalente en el momento de su adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.

Referencia: 75% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK (hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,826200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 805,87

Fecha: 30/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,38%	3,59%	5,58%	6,02%	-4,36%
Categoría	0,99%	2,05%	3,89%	7,55%	-9,07%
Ranking	183/220	43/234	62/233	119/221	24/217
Quintil	5	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,35%	0,78%	3,42%	15,23%	·
Categoría	0,99%	0,74%	3,17%	13,05%	5,24%
Ranking	185/220	80/220	69/219	42/206
Quintil	5	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 79/234

Quintil: 2

Volatilidad: 0,71%

Ranking: 225/234

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2319926858

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR