DNB FUND - NORDIC INVESTMENT GRADE RETAIL A (EUR)

• % 2026 0,58%
• Ranking 64/235
• Fecha 24/04/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de BBB- o una calidad crediticia equivalente en el momento de su adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.

Referencia: 75% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK (hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 111,046600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 557,62

Fecha: 24/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,58%	3,59%	5,58%	6,02%
Categoría	-0,17%	2,05%	3,89%	7,55%
Ranking	64/235	43/234	62/233	119/221
Quintil	2	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,55%	0,26%	3,38%	14,86%
Categoría	0,56%	-0,92%	1,67%	14,12%
Ranking	162/235	41/220	41/235	81/229
Quintil	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 58/234

Quintil: 2

Volatilidad: 0,99%

Ranking: 228/234

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2319926858

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR