Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-CHF
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,05%
- Ranking499/2827
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,599957 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,05% | 6,83% | 9,95% | -11,17% | · |
| Categoría | -0,42% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 499/2827 | 866/2742 | 183/2637 | 1449/2515 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,17% | 3,63% | 8,75% | 24,73% | · |
| Categoría | 0,13% | -0,22% | 1,72% | 1,45% | -4,14% |
| Ranking | 198/2837 | 46/2836 | 63/2774 | 52/2562 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 22/2768
Quintil: 1
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 1581/2768
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2342985343
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
