Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-CHF
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,50%
- Ranking766/2766
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,884320 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,50% | 6,72% | 6,83% | 9,95% | -11,17% |
| Categoría | 0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 766/2766 | 164/2745 | 823/2661 | 169/2561 | 1407/2435 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,30% | -0,07% | 8,34% | 36,51% | · |
| Categoría | -0,91% | -0,39% | 3,03% | 5,01% | -2,02% |
| Ranking | 2503/2765 | 569/2769 | 129/2752 | 35/2578 | |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 63/2759
Quintil: 1
Volatilidad: 6,64%
Ranking: 858/2759
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2342985343
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
