BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-CHF

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,41%
• Ranking 1417/2817
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,784364 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,41%	6,72%	6,83%	9,95%	-11,17%
Categoría	0,46%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1417/2817	167/2797	841/2713	180/2613	1439/2490
Quintil	3	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,35%	1,26%	7,20%	25,37%	·
Categoría	0,51%	0,47%	1,03%	4,65%	-1,77%
Ranking	240/2817	373/2815	156/2798	105/2612
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 160/2801

Quintil: 1

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 1320/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2342985343

Fecha de constitución: 08/06/2021

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR