BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-CHF
- % 20262,06%
- Ranking821/2265
- Fecha10/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,571398 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,06% | 6,72% | 6,83% | 9,95% |
| Categoría | 1,71% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 821/2265 | 156/2253 | 709/2210 | 156/2156 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,31% | 1,55% | 4,96% | 35,78% |
| Categoría | 1,08% | 1,54% | 3,17% | 8,41% |
| Ranking | 679/2264 | 1097/2271 | 642/2258 | 42/2175 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 567/2266
Quintil: 2
Volatilidad: 6,77%
Ranking: 175/2266
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2342985343
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
