Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,35%
- Ranking1219/2240
- Fecha07/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 90,132042 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,90
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,35% | 1,31% | 9,26% | -4,28% | · |
| Categoría | -3,09% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1219/2240 | 1575/2197 | 574/2147 | 229/2080 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,95% | -6,08% | -0,97% | 3,24% | · |
| Categoría | 0,52% | -4,95% | 1,81% | 4,86% | 2,48% |
| Ranking | 630/2240 | 1314/2240 | 1620/2181 | 1282/2096 | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1616/2181
Quintil: 4
Volatilidad: 7,05%
Ranking: 1200/2181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2351007468
Fecha de constitución: 12/11/2021
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
