UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,08%
• Ranking 399/1346
• Fecha 08/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 101,877045 EUR

Patrimonio (miles de euros): 577,89

Fecha: 08/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,08%	6,05%	1,31%	9,26%	-4,28%
Categoría	3,66%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	399/1346	522/1315	822/1276	451/1234	148/1188
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,50%	2,29%	8,33%	16,83%	·
Categoría	-0,53%	1,01%	7,25%	20,13%	5,18%
Ranking	685/1388	344/1381	308/1336	634/1221
Quintil	3	2	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 406/1338

Quintil: 2

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 545/1338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351007468

Fecha de constitución: 12/11/2021

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD