UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

• % 2026 2,39%
• Ranking 469/1234
• Fecha 28/05/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 100,223810 EUR

Patrimonio (miles de euros): 439,55

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,39%	6,05%	1,31%	9,26%
Categoría	2,64%	4,52%	6,64%	7,20%
Ranking	469/1234	470/1232	772/1215	411/1195
Quintil	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,49%	-1,44%	9,50%	16,35%
Categoría	1,31%	-0,08%	9,03%	21,43%
Ranking	362/1234	795/1225	365/1227	644/1191
Quintil	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 289/1232

Quintil: 2

Volatilidad: 6,30%

Ranking: 538/1232

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351007468

Fecha de constitución: 12/11/2021

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD