UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

• % 2025 2,50%
• Ranking 945/2198
• Fecha 03/10/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 94,605420 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89,07

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,50%	1,31%	9,26%	-4,28%
Categoría	0,87%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	945/2198	1545/2154	563/2103	224/2036
Quintil	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,06%	3,35%	1,62%	11,15%
Categoría	0,91%	3,30%	2,50%	14,11%
Ranking	887/2217	984/2215	1162/2190	1272/2085
Quintil	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1412/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 7,05%

Ranking: 1184/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351007468

Fecha de constitución: 12/11/2021

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD