Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,79%
- Ranking527/1336
- Fecha27/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 119,147982 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.430,57
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,79% | 6,08% | 2,54% | 9,86% | -3,72% |
| Categoría | 3,69% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 527/1336 | 512/1304 | 692/1265 | 379/1223 | 123/1177 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,88% | -0,58% | 5,17% | 19,31% | · |
| Categoría | 1,25% | -0,63% | 4,61% | 23,24% | 6,86% |
| Ranking | 777/1381 | 567/1378 | 433/1332 | 592/1250 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 213/1330
Quintil: 1
Volatilidad: 6,63%
Ranking: 689/1330
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2351013516
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
