UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC EUR

• % 2026 3,79%
• Ranking 527/1336
• Fecha 27/10/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 119,147982 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.430,57

Fecha: 27/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,79%	6,08%	2,54%	9,86%
Categoría	3,69%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	527/1336	512/1304	692/1265	379/1223
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,88%	-0,58%	5,17%	19,31%
Categoría	1,25%	-0,63%	4,61%	23,24%
Ranking	777/1381	567/1378	433/1332	592/1250
Quintil	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 213/1330

Quintil: 1

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 689/1330

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013516

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD