UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC EUR

• % 2026 1,02%
• Ranking 841/2215
• Fecha 08/01/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 115,965739 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.420,12

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,02%	6,08%	2,54%	9,86%
Categoría	0,76%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	841/2215	671/2176	1377/2132	457/2081
Quintil	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,91%	3,64%	5,88%	18,04%
Categoría	1,18%	2,31%	2,99%	15,27%
Ranking	454/2215	323/2213	725/2176	858/2081
Quintil	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 656/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,62%

Ranking: 1031/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013516

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD