UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,13%
• Ranking 275/2215
• Fecha 05/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 100,814472 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.535,88

Fecha: 05/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,13%	6,74%	1,93%	9,85%	-3,73%
Categoría	0,55%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	275/2215	574/2176	1456/2132	459/2081	197/2014
Quintil	1	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,49%	4,32%	6,71%	17,84%	·
Categoría	0,59%	2,56%	3,31%	14,77%	2,12%
Ranking	301/2215	246/2213	624/2176	851/2081
Quintil	1	1	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 555/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,87%

Ranking: 994/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013789

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD