UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,02%
• Ranking 369/1234
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 102,695510 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.218,22

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,02%	6,74%	1,93%	9,85%	-3,73%
Categoría	2,89%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	369/1234	403/1232	712/1215	348/1195	139/1163
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,82%	0,70%	10,88%	17,89%	·
Categoría	1,54%	0,79%	9,65%	20,87%	5,89%
Ranking	398/1234	509/1225	279/1227	555/1192
Quintil	2	3	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 272/1233

Quintil: 2

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 569/1233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013789

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD