UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC USD

• % 2025 5,92%
• Ranking 644/2180
• Fecha 19/11/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 98,920832 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.302,22

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,92%	1,93%	9,85%	-3,73%
Categoría	2,99%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	644/2180	1460/2137	460/2086	197/2019
Quintil	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,33%	4,49%	5,89%	18,15%
Categoría	1,44%	3,61%	3,55%	17,89%
Ranking	1151/2219	522/2217	555/2174	1044/2070
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 691/2175

Quintil: 2

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 1085/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013789

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD