UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC USD

• % 2026 2,53%
• Ranking 223/2184
• Fecha 14/04/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 102,204698 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.574,96

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,53%	6,74%	1,93%	9,85%
Categoría	1,02%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	223/2184	572/2154	1438/2110	455/2059
Quintil	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,72%	0,67%	15,33%	19,33%
Categoría	-0,02%	0,02%	9,34%	17,69%
Ranking	303/2163	548/2184	175/2144	856/2059
Quintil	1	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 342/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 1150/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013789

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD