T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,04%
• Ranking 66/593
• Fecha 02/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 18,507437 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.253,65

Fecha: 02/03/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	12,04%	13,44%	18,67%	9,07%	-3,32%
Categoría	7,85%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	66/593	204/603	120/589	389/577	175/543
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,30%	13,97%	22,65%	62,07%	·
Categoría	4,74%	8,80%	12,40%	46,78%	60,12%
Ranking	115/593	68/593	83/593	39/571
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 89/604

Quintil: 1

Volatilidad: 14,62%

Ranking: 81/604

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2360778885

Fecha de constitución: 15/07/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD