T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,26%
• Ranking 446/627
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 14,746819 EUR

Patrimonio (miles de euros): 688,75

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,26%	18,67%	9,07%	-3,32%	·
Categoría	4,03%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	446/627	124/613	407/601	175/566	-
Quintil	4	2	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,79%	2,93%	9,70%	24,73%	·
Categoría	1,02%	1,42%	11,18%	27,70%	58,75%
Ranking	56/628	279/628	331/622	278/596
Quintil	1	3	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 299/622

Quintil: 3

Volatilidad: 15,28%

Ranking: 107/622

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2360778885

Fecha de constitución: 15/07/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD