T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,62%
• Ranking 303/621
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 15,526629 EUR

Patrimonio (miles de euros): 672,10

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,62%	18,67%	9,07%	-3,32%	·
Categoría	6,84%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	303/621	121/607	403/595	175/560	-
Quintil	3	1	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,99%	10,15%	11,27%	41,45%	·
Categoría	2,98%	4,22%	8,43%	43,40%	62,16%
Ranking	16/622	24/622	189/619	293/590
Quintil	1	1	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 162/619

Quintil: 2

Volatilidad: 15,66%

Ranking: 92/619

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2360778885

Fecha de constitución: 15/07/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD