T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,78%
• Ranking 36/589
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 19,786465 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.540,85

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	19,78%	13,44%	18,67%	9,07%	-3,32%
Categoría	11,61%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	36/589	192/591	115/572	372/560	175/527
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,44%	10,46%	40,54%	72,86%	·
Categoría	3,75%	5,60%	18,72%	48,64%	57,55%
Ranking	65/594	84/584	28/586	29/564
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,95%

Ranking: 31/592

Quintil: 1

Volatilidad: 13,99%

Ranking: 110/592

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2360778885

Fecha de constitución: 15/07/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD