T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,45%
• Ranking 46/723
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 20,392359 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.060,32

Fecha: 04/09/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	23,45%	13,44%	18,67%	9,07%	-3,32%
Categoría	15,11%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	46/723	228/676	127/625	379/579	181/541
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,74%	3,38%	38,41%	71,27%	81,76%
Categoría	0,98%	3,55%	20,34%	50,17%	55,82%
Ranking	179/754	528/751	27/716	53/598	77/532
Quintil	2	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,74%

Ranking: 26/719

Quintil: 1

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 121/719

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2360778885

Fecha de constitución: 15/07/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD