T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,20%
• Ranking 67/582
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 19,525643 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.355,22

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,20%	13,44%	18,67%	9,07%	-3,32%
Categoría	11,73%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	67/582	190/582	113/563	364/551	172/519
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,31%	6,21%	36,05%	67,40%	82,91%
Categoría	-0,55%	4,25%	18,24%	47,38%	56,02%
Ranking	564/587	203/585	31/580	50/558	68/502
Quintil	5	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,05%

Ranking: 23/583

Quintil: 1

Volatilidad: 13,79%

Ranking: 129/583

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2360778885

Fecha de constitución: 15/07/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD