T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)

• % 2026 4,36%
• Ranking 42/610
• Fecha 09/01/2026

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 17,239306 EUR

Patrimonio (miles de euros): 925,19

Fecha: 09/01/2026

1 día: 1,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,36%	13,44%	18,67%	9,07%
Categoría	2,12%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	42/610	205/611	120/597	391/585
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,64%	8,67%	16,72%	49,55%
Categoría	3,21%	3,17%	10,26%	39,80%
Ranking	59/610	68/609	174/608	165/582
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 190/612

Quintil: 2

Volatilidad: 14,36%

Ranking: 89/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2360778885

Fecha de constitución: 15/07/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD