BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -47,18%
• Ranking 431/431
• Fecha 20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,213957 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/11/2025

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-47,18%	3,53%	-9,45%	-4,17%	·
Categoría	-2,87%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	431/431	275/422	412/413	74/403	-
Quintil	5	4	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-23,88%	-23,96%	-46,29%	-49,47%	·
Categoría	0,51%	2,28%	-1,79%	2,59%	0,49%
Ranking	430/433	427/433	431/431	413/414
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -2,44%

Ranking: 430/431

Quintil: 5

Volatilidad: 21,43%

Ranking: 3/431

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418028

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: HKD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 0,00 USD