BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DIS
- % 20260,00%
- Ranking373/433
- Fecha17/12/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,081847 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,00% | -48,52% | 3,53% | -9,45% |
| Categoría | 0,50% | -4,01% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 373/433 | 430/430 | 274/421 | 411/412 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,53% | -25,81% | -48,68% | -52,76% |
| Categoría | 0,25% | 0,27% | -4,02% | 1,28% |
| Ranking | 400/432 | 431/432 | 430/430 | 412/413 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -4,99%
Ranking: 430/430
Quintil: 5
Volatilidad: 29,77%
Ranking: 1/430
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2361418028
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: HKD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 USD
