Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,00%
- Ranking2435/2767
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,744300 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,79
Fecha: 02/06/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,00% | 0,47% | 13,70% | 13,79% | -12,54% |
| Categoría | 9,85% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 2435/2767 | 1919/2736 | 1656/2628 | 1403/2543 | 666/2389 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,88% | 3,18% | 0,93% | 21,68% | · |
| Categoría | 5,16% | 7,50% | 21,27% | 53,37% | 64,09% |
| Ranking | 776/2770 | 1879/2721 | 2459/2751 | 1993/2507 | |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 2559/2811
Quintil: 5
Volatilidad: 12,45%
Ranking: 1111/2809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753085
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
