M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC

• % 2025 0,81%
• Ranking 1067/2696
• Fecha 13/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,666400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,71

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,81%	13,70%	13,79%	-12,54%
Categoría	1,10%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	1067/2696	1625/2581	1358/2499	637/2349
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,63%	1,12%	7,93%	22,12%
Categoría	2,28%	3,31%	11,18%	29,88%
Ranking	2047/2750	1823/2736	1323/2642	1047/2452
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1171/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 12,06%

Ranking: 2077/2651

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753085

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR