M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC

• % 2026 -4,36%
• Ranking 2558/2777
• Fecha 16/04/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,120400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,16

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,94%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,36%	0,47%	13,70%	13,79%
Categoría	2,44%	7,14%	21,35%	16,63%
Ranking	2558/2777	1896/2720	1648/2619	1384/2537
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,23%	-5,86%	6,29%	18,00%
Categoría	2,66%	-0,55%	25,34%	47,86%
Ranking	2103/2731	2499/2778	2462/2750	2044/2520
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 2519/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 12,60%

Ranking: 875/2782

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753085

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR