Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,57%
- Ranking715/2726
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,106176 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.435,10
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,57% | 13,71% | 13,09% | -12,19% | · |
| Categoría | -2,86% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 715/2726 | 1629/2611 | 1477/2527 | 614/2373 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,65% | 1,62% | 5,88% | 37,59% | · |
| Categoría | -1,32% | 1,55% | 4,83% | 41,59% | 73,28% |
| Ranking | 1688/2741 | 1179/2730 | 592/2663 | 878/2447 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 349/2670
Quintil: 1
Volatilidad: 11,80%
Ranking: 2160/2670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753325
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
