Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,25%
- Ranking2598/2777
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,705433 EUR
Patrimonio (miles de euros):495,00
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,25% | 0,78% | 13,71% | 13,09% | -12,19% |
| Categoría | 2,44% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 2598/2777 | 1851/2720 | 1646/2619 | 1496/2537 | 614/2378 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,25% | -6,78% | 5,29% | 17,63% | · |
| Categoría | 2,66% | -0,55% | 25,34% | 47,86% | 52,95% |
| Ranking | 2387/2731 | 2572/2778 | 2486/2750 | 2061/2520 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 2525/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 12,72%
Ranking: 806/2782
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753325
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
