M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC

• % 2025 1,30%
• Ranking 981/2693
• Fecha 19/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,296953 EUR

Patrimonio (miles de euros): 525,17

Fecha: 19/08/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,30%	13,71%	13,09%	-12,19%
Categoría	1,13%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	981/2693	1620/2578	1472/2496	600/2346
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,54%	-0,20%	5,88%	21,14%
Categoría	1,67%	2,98%	8,72%	28,97%
Ranking	1950/2747	2226/2733	1334/2639	1113/2449
Quintil	4	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1103/2648

Quintil: 3

Volatilidad: 11,92%

Ranking: 2121/2648

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753325

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR