M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC

• % 2026 -3,35%
• Ranking 2358/2714
• Fecha 03/03/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,900569 EUR

Patrimonio (miles de euros): 504,95

Fecha: 03/03/2026

1 día: -1,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,35%	0,78%	13,71%	13,09%
Categoría	0,90%	7,15%	21,35%	16,60%
Ranking	2358/2714	1833/2697	1627/2592	1476/2508
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,56%	-2,10%	-4,89%	18,27%
Categoría	-0,83%	1,30%	6,21%	44,67%
Ranking	2363/2705	2196/2714	2160/2652	1974/2454
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 2146/2722

Quintil: 4

Volatilidad: 11,19%

Ranking: 2002/2721

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753325

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR