M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC

• % 2026 0,96%
• Ranking 2441/2767
• Fecha 02/06/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,341489 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,36

Fecha: 02/06/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,96%	0,78%	13,71%	13,09%
Categoría	9,85%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	2441/2767	1874/2736	1654/2628	1515/2543
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,69%	2,81%	1,05%	20,77%
Categoría	5,16%	7,50%	21,27%	53,37%
Ranking	868/2770	1958/2721	2455/2751	2016/2507
Quintil	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 2572/2811

Quintil: 5

Volatilidad: 12,40%

Ranking: 1129/2809

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753325

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR