M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD L ACC

• % 2026 1,88%
• Ranking 2173/2753
• Fecha 15/01/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,436597 EUR

Patrimonio (miles de euros): 532,29

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,88%	0,78%	13,71%	13,09%
Categoría	2,81%	7,16%	21,34%	16,60%
Ranking	2173/2753	1824/2686	1622/2583	1471/2499
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,16%	3,92%	1,39%	29,13%
Categoría	3,61%	5,15%	8,62%	50,09%
Ranking	2345/2752	1414/2753	1925/2688	1594/2472
Quintil	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1876/2704

Quintil: 4

Volatilidad: 11,84%

Ranking: 1870/2704

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753325

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR