SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,23%
• Ranking 182/433
• Fecha 16/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,606500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 411,52

Fecha: 16/01/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,23%	-4,31%	7,95%	1,50%	-10,87%
Categoría	0,88%	-4,01%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	182/433	141/430	131/421	196/412	250/402
Quintil	3	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,00%	0,86%	-3,68%	4,85%	·
Categoría	1,26%	0,21%	-4,01%	2,98%	1,81%
Ranking	50/433	95/432	140/430	150/413
Quintil	1	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 138/430

Quintil: 2

Volatilidad: 7,94%

Ranking: 78/430

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2383070583

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR