SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,62%
• Ranking 146/431
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,127100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 382,88

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,84%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-3,62%	7,95%	1,50%	-10,87%	·
Categoría	-3,45%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	146/431	131/422	196/413	251/403	-
Quintil	2	2	3	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,64%	3,01%	-3,50%	3,05%	·
Categoría	-0,34%	1,39%	-3,28%	1,14%	0,66%
Ranking	309/433	34/433	151/431	159/414
Quintil	4	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 140/431

Quintil: 2

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 106/431

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2383070583

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR