SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR
- % 2025-7,19%
- Ranking215/452
- Fecha25/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,567100 EUR
Patrimonio (miles de euros):368,09
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -7,19% | 7,95% | 1,50% | -10,87% |
| Categoría | -5,26% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 215/452 | 138/444 | 209/435 | 271/424 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,16% | -5,32% | -3,18% | -2,98% |
| Categoría | -0,58% | -3,88% | -2,03% | -1,36% |
| Ranking | 131/452 | 234/452 | 240/449 | 221/425 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 215/447
Quintil: 3
Volatilidad: 8,43%
Ranking: 108/447
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2383070583
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
