SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,77%
• Ranking 346/452
• Fecha 15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 81,343900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15,89

Fecha: 15/08/2025

1 día: -0,57%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,77%	3,65%	-2,08%	-13,47%	·
Categoría	-5,23%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	346/452	279/443	384/434	335/424	-
Quintil	4	4	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,29%	-1,85%	-7,01%	-17,24%	·
Categoría	0,90%	-1,40%	-1,97%	-5,15%	-2,11%
Ranking	115/454	259/452	405/451	382/425
Quintil	2	3	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 371/451

Quintil: 5

Volatilidad: 9,06%

Ranking: 71/451

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2383071045

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR