SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR
- % 2026-1,52%
- Ranking321/403
- Fecha19/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,381100 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,43
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,52% | -8,45% | 3,65% | -2,08% |
| Categoría | 0,58% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 321/403 | 289/377 | 208/334 | 295/321 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,14% | -0,57% | -1,23% | -5,33% |
| Categoría | -1,28% | 0,79% | 1,89% | 5,48% |
| Ranking | 386/410 | 376/409 | 317/390 | 283/327 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 307/392
Quintil: 4
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 84/392
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2383071045
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
