SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR
- % 2026-2,46%
- Ranking279/403
- Fecha02/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 79,612400 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,46
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,71%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,46% | -8,45% | 3,65% | -2,08% |
| Categoría | 0,85% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 279/403 | 288/375 | 208/332 | 293/319 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,94% | -3,19% | -2,59% | -6,56% |
| Categoría | 0,62% | -1,48% | 1,40% | 4,52% |
| Ranking | 290/410 | 298/410 | 279/396 | 294/332 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 273/394
Quintil: 4
Volatilidad: 6,32%
Ranking: 51/394
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2383071045
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
