T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,27%
• Ranking 491/1052
• Fecha 25/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 11,002821 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26,89

Fecha: 25/08/2025

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,27%	12,34%	-2,82%	-17,75%	·
Categoría	0,84%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	491/1052	746/1051	757/1027	727/1005	-
Quintil	3	4	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,53%	7,38%	9,68%	2,91%	·
Categoría	2,00%	4,15%	6,60%	9,10%	32,10%
Ranking	180/1063	365/1055	554/1050	821/1013
Quintil	1	2	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 636/1062

Quintil: 3

Volatilidad: 13,05%

Ranking: 475/1061

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2391351538

Fecha de constitución: 28/10/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD