T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,05%
• Ranking 526/1060
• Fecha 22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 10,230790 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27,24

Fecha: 22/05/2025

1 día: -0,67%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,05%	12,34%	-2,82%	-17,75%	·
Categoría	-3,53%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	526/1060	756/1068	771/1045	737/1023	-
Quintil	3	4	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,63%	-8,33%	1,91%	3,06%	·
Categoría	6,67%	-4,00%	2,45%	10,77%	46,62%
Ranking	581/1060	995/1060	497/1041	690/1019
Quintil	3	5	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 643/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 13,12%

Ranking: 511/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2391351538

Fecha de constitución: 28/10/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD