T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,98%
• Ranking 561/1057
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 10,343648 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27,39

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,98%	12,34%	-2,82%	-17,75%	·
Categoría	-2,74%	15,38%	2,13%	-12,10%	10,75%
Ranking	561/1057	747/1056	760/1032	729/1010	-
Quintil	3	4	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,11%	15,52%	-0,47%	-3,38%	·
Categoría	-0,73%	12,02%	-0,31%	8,07%	29,06%
Ranking	488/1068	599/1057	628/1054	910/1018
Quintil	3	3	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 692/1065

Quintil: 4

Volatilidad: 12,34%

Ranking: 649/1065

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2391351538

Fecha de constitución: 28/10/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD