T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)
- % 2025-2,20%
- Ranking590/1067
- Fecha26/06/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 10,320650 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,33
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,58%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,20% | 12,34% | -2,82% | -17,75% |
| Categoría | -2,59% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 590/1067 | 755/1066 | 768/1042 | 734/1020 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,00% | -2,08% | 0,42% | -1,17% |
| Categoría | 0,74% | -0,16% | 0,75% | 12,29% |
| Ranking | 621/1070 | 903/1065 | 625/1064 | 927/1028 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 569/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 13,89%
Ranking: 530/1066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2391351538
Fecha de constitución: 28/10/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
