T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)
- % 20251,19%
- Ranking555/1052
- Fecha11/08/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 10,678024 EUR
Patrimonio (miles de euros):26,13
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,19% | 12,34% | -2,82% | -17,75% |
| Categoría | -1,23% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 555/1052 | 746/1051 | 757/1027 | 727/1005 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,68% | 6,94% | 9,08% | 0,81% |
| Categoría | 1,29% | 4,25% | 6,09% | 9,37% |
| Ranking | 402/1063 | 539/1053 | 611/1050 | 895/1013 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 636/1062
Quintil: 3
Volatilidad: 13,05%
Ranking: 475/1061
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2391351538
Fecha de constitución: 28/10/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
