Informe del fondo de inversión

UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR I-B DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,00%
  • Ranking586/642
  • Fecha29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 935,932500 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.738,00

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-1,00%2,84%···
Categoría1,54%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking586/642478/629---
Quintil54---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,54%0,18%1,63%··
Categoría0,51%1,11%4,20%7,73%2,09%
Ranking621/646580/643554/636-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 449/638

Quintil: 4

Volatilidad: 3,51%

Ranking: 172/638

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2396119740

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR