UBS BBG EUR AGG CORP EUR INDEX FUND EUR I-B DIS
- % 2026-1,54%
- Ranking626/630
- Fecha11/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo sigue el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate como su índice de referencia. El objetivo de inversión del subfondo es proporcionar a los accionistas un rendimiento en línea con el rendimiento del índice. El subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda de interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que figuran en el índice de referencia.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 927,709500 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.450,36
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,54% | -0,33% | 2,84% | · |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 4,48% | 6,77% |
| Ranking | 626/630 | 561/637 | 471/623 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,78% | -1,70% | -2,48% | · |
| Categoría | 0,39% | 0,38% | 2,20% | 12,11% |
| Ranking | 626/631 | 589/621 | 577/617 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 559/638
Quintil: 5
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 178/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2396119740
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
