Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION AH (CHF)
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,85%
- Ranking692/2031
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa sin seguir la evolución de un índice de referencia. El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo de forma directa o a través de participaciones de OICVM u OIC en valores de renta variable y equivalentes de renta variable, títulos de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, bonos convertibles contingentes, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS. Las inversiones en valores de renta variable y equivalentes de renta variable y en títulos de deuda a tipo fijo y variable representan cada una entre el 10% y el 70% del patrimonio neto del Fondo. El fondo puede estar expuesto hasta un 40% de su patrimonio neto a estrategias alternativas que pueden estar totalmente invertidas en participaciones de OICVM u OIC elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.274,506382 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.304,85
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,85% | 8,38% | 3,57% | 10,17% | · |
| Categoría | 4,14% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 692/2031 | 543/2030 | 1523/1934 | 412/1885 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,62% | 1,47% | 14,62% | 25,40% | · |
| Categoría | 2,28% | 2,23% | 10,23% | 23,57% | 13,40% |
| Ranking | 481/2043 | 1324/2031 | 624/2021 | 853/1851 | |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 664/2083
Quintil: 2
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 891/2083
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2407913073
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: CHF
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
