Informe del fondo de inversión
WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION AH (CHF)
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,07%
- Ranking794/2083
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona activamente sin referencia a un índice. El objetivo de este subfondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo directamente o a través de unidades de OICVM u OIC, en valores de renta variable y equivalentes a renta variable, títulos de deuda de tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos, divisas, en efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.123,353613 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.090,86
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,07% | 3,57% | 10,17% | · | · |
| Categoría | 1,20% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 794/2083 | 1570/1990 | 446/1946 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,59% | 2,72% | 3,26% | 10,93% | · |
| Categoría | 0,77% | 3,12% | 6,38% | 7,36% | 15,52% |
| Ranking | 1314/2127 | 1198/2118 | 1339/2034 | 808/1920 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1054/2042
Quintil: 3
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 1504/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2407913073
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: CHF
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
