WHITE FLEET - ASSET ALLOCATION AH (CHF)
- % 20263,74%
- Ranking1698/2331
- Fecha19/08/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo se gestiona de forma activa sin seguir la evolución de un índice de referencia. El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo de forma directa o a través de participaciones de OICVM u OIC en valores de renta variable y equivalentes de renta variable, títulos de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos sin grado de inversión, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, bonos convertibles contingentes, divisas, efectivo y equivalentes de efectivo y/o ABS/MBS. Las inversiones en valores de renta variable y equivalentes de renta variable y en títulos de deuda a tipo fijo y variable representan cada una entre el 10% y el 70% del patrimonio neto del Fondo. El fondo puede estar expuesto hasta un 40% de su patrimonio neto a estrategias alternativas que pueden estar totalmente invertidas en participaciones de OICVM u OIC elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.237,460115 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.288,73
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,74% | 8,38% | 3,57% | 10,17% |
| Categoría | 5,31% | 5,79% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 1698/2331 | 546/2222 | 1601/2037 | 428/1952 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,90% | -1,43% | 9,84% | 20,26% |
| Categoría | 1,49% | 1,92% | 9,44% | 25,09% |
| Ranking | 2155/2410 | 2253/2387 | 1108/2312 | 1233/1931 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1312/2352
Quintil: 3
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 782/2352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2407913073
Fecha de constitución: 07/04/2022
Divisa: CHF
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
