Informe del fondo de inversión
UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+D USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,51%
- Ranking135/141
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:SOFR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 88,191298 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.027,74
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,51% | -12,10% | 7,13% | 0,13% | · |
| Categoría | 0,51% | -1,77% | 6,73% | 2,36% | -10,01% |
| Ranking | 135/141 | 120/123 | 67/119 | 82/109 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,42% | 0,27% | -1,10% | -7,41% | · |
| Categoría | -1,10% | 0,00% | 1,81% | 8,46% | -1,61% |
| Ranking | 127/141 | 59/141 | 106/138 | 102/107 | |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 102/138
Quintil: 4
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 3/138
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2446143963
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
