UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+D USD

• % 2026 -0,61%
• Ranking 64/116
• Fecha 11/02/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 88,990756 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.275,30

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,61%	-12,10%	7,13%	0,13%
Categoría	0,30%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	64/116	111/114	65/113	81/108
Quintil	3	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-1,32%	-1,51%	-13,84%	-7,21%
Categoría	-0,32%	-0,53%	-2,01%	6,06%
Ranking	81/116	64/116	110/114	89/108
Quintil	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,16%

Ranking: 109/114

Quintil: 5

Volatilidad: 11,95%

Ranking: 1/114

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2446143963

Fecha de constitución: 01/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD