UBAM - USD FLOATING RATE NOTES U+D USD

• % 2026 -2,09%
• Ranking 115/116
• Fecha 15/05/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 87,668559 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.921,01

Fecha: 15/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-2,09%	-12,10%	7,13%	0,13%
Categoría	-0,35%	-1,70%	6,72%	2,36%
Ranking	115/116	111/114	65/113	81/108
Quintil	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,78%	-2,03%	-3,52%	-5,86%
Categoría	-0,71%	-0,92%	1,12%	6,11%
Ranking	2/116	108/116	92/116	103/111
Quintil	1	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 92/116

Quintil: 4

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 2/116

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2446143963

Fecha de constitución: 01/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD