Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD J ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202614,79%
- Ranking15/257
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,951968 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.253,30
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 14,79% | 1,67% | 5,98% | 0,99% | · |
| Categoría | 9,09% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 15/257 | 134/238 | 156/235 | 71/208 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 0,65% | 3,48% | 16,44% | 25,97% | · |
| Categoría | -1,60% | 0,92% | 10,31% | 27,76% | 26,15% |
| Ranking | 21/262 | 5/261 | 41/242 | 125/216 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 38/243
Quintil: 1
Volatilidad: 8,89%
Ranking: 227/243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448038575
Fecha de constitución: 13/03/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
