M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD J ACC
- % 202616,29%
- Ranking21/200
- Fecha23/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,094891 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.269,66
Fecha: 23/07/2026
1 día: 1,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 16,29% | 1,67% | 5,98% | 0,99% |
| Categoría | 11,15% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 21/200 | 100/200 | 140/205 | 66/200 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 4,07% | 4,91% | 17,34% | 22,86% |
| Categoría | 1,68% | 2,54% | 12,70% | 27,13% |
| Ranking | 5/200 | 8/200 | 44/200 | 128/197 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 72/200
Quintil: 2
Volatilidad: 8,86%
Ranking: 187/200
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448038575
Fecha de constitución: 13/03/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
