M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD J ACC

• % 2025 -1,11%
• Ranking 117/202
• Fecha 18/06/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,279718 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133,77

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,11%	5,98%	0,99%	·
Categoría	-0,38%	11,41%	-0,39%	-4,20%
Ranking	117/202	144/207	69/203	-
Quintil	3	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,62%	-1,05%	2,93%	5,24%
Categoría	-2,33%	-0,99%	8,84%	10,42%
Ranking	127/199	105/199	173/201	122/194
Quintil	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 182/207

Quintil: 5

Volatilidad: 8,49%

Ranking: 201/207

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448038575

Fecha de constitución: 13/03/2022

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR