M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD J ACC

• % 2025 0,50%
• Ranking 111/198
• Fecha 06/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,430886 EUR

Patrimonio (miles de euros): 135,95

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,50%	5,98%	0,99%	·
Categoría	1,36%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	111/198	140/203	65/199	-
Quintil	3	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,40%	0,65%	1,82%	-2,74%
Categoría	1,66%	0,56%	7,74%	1,23%
Ranking	61/198	104/195	168/197	118/190
Quintil	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 173/203

Quintil: 5

Volatilidad: 7,98%

Ranking: 186/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2448038575

Fecha de constitución: 13/03/2022

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR