Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20247,27%
- Ranking346/674
- Fecha18/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia, lo que significa que el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos. El Subfondo se invertirá hasta el 100% en Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o flotante, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado. El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo puede invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 20% de los activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,041800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.913,69
Fecha: 18/10/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 7,27% | · | · | · | · |
Categoría | 7,13% | 4,78% | -11,35% | 7,05% | 0,52% |
Ranking | 346/674 | - | - | - | - |
Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 1,85% | 2,72% | 10,08% | · | · |
Categoría | 1,99% | 2,53% | 12,45% | 0,96% | 9,50% |
Ranking | 339/680 | 355/678 | 531/673 | - | |
Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 490/683
Quintil: 4
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 644/682
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2475579467
Fecha de constitución: 12/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR