Informe del fondo de inversión

A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,68%
  • Ranking355/693
  • Fecha17/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia, lo que significa que el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos. El Subfondo se invertirá hasta el 100% en Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o flotante, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado. El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo puede invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 20% de los activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,775100 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.795,33

Fecha: 17/07/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,68%····
Categoría4,61%4,83%-11,37%7,16%0,56%
Ranking355/693----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,42%2,15%5,72%··
Categoría0,59%2,76%8,14%-1,23%7,36%
Ranking405/697536/694541/692-
Quintil344--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 506/706

Quintil: 4

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 629/705

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2475579467

Fecha de constitución: 12/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR