A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP
- % 20260,00%
- Ranking609/657
- Fecha30/12/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia, lo que significa que el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos. El Subfondo se invertirá hasta el 100% en Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o flotante, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado. El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo puede invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 20% de los activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,743800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.259,53
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,00% | 7,55% | 6,08% | · |
| Categoría | 0,16% | 4,33% | 7,38% | 4,84% |
| Ranking | 609/657 | 133/640 | 405/624 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,45% | 0,94% | 7,07% | · |
| Categoría | 0,62% | 1,47% | 4,07% | 17,37% |
| Ranking | 286/657 | 442/655 | 140/640 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 140/643
Quintil: 2
Volatilidad: 4,25%
Ranking: 518/643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2475579467
Fecha de constitución: 12/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
