Informe del fondo de inversión

A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,33%
  • Ranking96/538
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,630700 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.833,69

Fecha: 15/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,33%9,75%···
Categoría-3,83%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking96/538291/526---
Quintil13---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,60%7,64%2,51%··
Categoría1,19%6,89%-0,71%7,55%15,06%
Ranking373/543234/543262/535-
Quintil433--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 196/533

Quintil: 2

Volatilidad: 7,76%

Ranking: 341/533

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2475579897

Fecha de constitución: 12/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR