Informe del fondo de inversión

A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,63%
  • Ranking150/564
  • Fecha17/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,141100 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.955,96

Fecha: 17/07/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo8,63%····
Categoría5,96%7,14%-15,83%13,56%1,39%
Ranking150/564----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,14%3,24%8,34%··
Categoría-0,02%3,25%9,58%0,17%13,31%
Ranking411/569434/566422/565-
Quintil444--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 334/582

Quintil: 3

Volatilidad: 7,13%

Ranking: 398/579

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2475579897

Fecha de constitución: 12/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR